מערכת ניהול תשלומים לספקים

מודול תשלום ספקים - תכונות עיקריות

מסלולי אישורים

ניתן להגדיר מסלול אישורים למסמך התשלום לספק, ורק לאחר אישור מלא להפיק קובץ לתשלום.

סוג תשלום

ניתן להגדיר תשלום חלקי או מלא של החשבונית/יות או מקדמה.

התממשקות

הפקת מסמכי התשלום מתוך חשבוניות המס / זיכוי הקיימות.

מספר חשבונות בנק

ניתן להוציא תשלומים מכמה חשבונות בנק שונים על פי בחירה.

דוחות

הפקת דוחות באיזה שלב נמצא כל אחד מהתשלומים.

אישורי תשלום במייל

שליחת מסמך אישור תשלום לספק במייל.

מערכת לניהול תשלומי ספקים - אז איך זה עובד?

יצירת מסמך תשלום

את מסמך התשלום ניתן ליצור מתוך חשבונית חיוב קיימת. ניתן גם להגדיר שרק לחשבוניות חיוב מאושרות תתאפשר הפקת מסמך התשלום.

מסלול אישורים

הבקשה נשלחת למסלולי אישורים מרכזי עם ניתוב על פי הגדרות החברה.

תשלום

תשלום לספק בגין חשבונית רכש (עסקה/דרישה/מס) באמצעות מס"ב או באמצעות העלאת קובץ לחשבון הבנק.

רישום בספרים

העברת תנועות התשלום לרישום ב-ERP של הארגון באמצעות קובץ תנועות.

מאפשרת לארגון שלך לגדול

מסלול אישורים מותאם, התראה על ניכוי במקור, יצירת תשלומים אוטומטית ורישום התנועות בספרי החברה – כל אלה הופכים את תהליך התשלום לספקים לפשוט, מבוקר ושקוף.